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华安安益保本 | 基金超市 | 华安基金

时间:2018-10-07   编辑:admin   点击:160次

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  • 基金概略
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法定确定:华安安益不盈不亏混合型论文授予基金基金缩写:华安安益不盈不亏风险评分: R2 基金监督者:王春、郑可科王春、郑可科
基金典型:混合型基金法典:001905找到日期:2015-11-16通用:CNY

以下知识亲密的2018-03-31表明航空站基金资产结成:

序号使受协议条款的约束要点(元)基金总资产规模
1权利授予--
在位的:一份--
2系牢进项授予2,213,813,000.0086.07
在位的:联系2,213,813,000.0086.07
资产支集论文--
3贵金属授予--
4筑堤衍生品授予--
5价格看涨而买入返售筑堤资产266,814,220.2210.37
在位的:回购回购筑堤资产--
6信任结算总计的38,090,503.641.48
7安心各项资产53,480,535.702.08
8仔细考虑2,572,198,259.56100.00

以下知识亲密的2018-03-31表明期完毕时按邀请分类学的一份授予结成:

邀请类别公允使丧失(元)基金净资产规模
农、林、牧、渔业--
采矿业--
粗制滥造--
电力、发热、毒和水产的产和供给业--
建筑业--
零售零售业--
交通运输、仓库与邮政维修服务--
造访餐饮业--
通信运输、软件和通信技术维修服务--
筑堤业--
房地域名--
被雇佣的人和贸易维修服务--
科研技术维修服务性的--
蓄水、围绕与公共设施行政机关--
住户维修服务、准备和安心维修服务--
教授--
卫生和社会工作--
修养、体育文娱域名--
倍数--
仔细考虑--

以下知识亲密的2018-03-31以公允使丧失分类学的十大一份授予各种细节:

一份法典一份确定总量(库存)公允使丧失(元)基金净资产规模

以下知识亲密的2018-03-31表明期完毕时按联系典型分类学的联系结成:

序号使受协议条款的约束要点(元)基金净资产规模
1声明联系--
2央行票据--
3筑堤联系150,072,000.005.86
在位的:政策性筑堤联系150,072,000.005.86
4生意联系30,375,000.001.19
5生意短期融资券834,415,000.0032.56
6中期票据231,977,000.009.05
7可换债务--
8安心--
9仔细考虑2,213,813,000.0086.37

以下知识亲密的2018-03-31以公允使丧失分类学的五大联系授予各种细节:

联系法典联系确定总量(张)公允使丧失(元)基金净资产规模
11171060017工业界堆积CD6001,800,000175,878,000.006.86
01175103417上海城建SCP011,000,000100,510,000.003.92
01175604517安徽穿插把持SCP0001,000,000100,480,000.003.92
11171428817江苏堆积CD281,000,00097,760,000.003.81
11170945317浦东开展堆积CD4531,000,00097,710,000.003.81
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  • 基金文档
  • 活期表明
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情合格的
  • 安心公报
年份分派规划注销日除息日分派方法股息再授予日再授予开端日期


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